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劉長勝 | 13th Mar 2018 | 黃金評論分析 | (2 Reads)

 

英皇金融集團:自特朗普在月初宣布要對鋼鋁徵收重稅以來,市場就開始擔憂貿易戰的發生(13/03/2018)

 

昨日回顧
昨日現貨黃金于1322.40美元開盤,全日最高位是1324.10美元,最低位在1314.90美元,全日波幅達共有9.20美元,而收盤于1323.30美元,全日共上升了0.90美元。國際現貨金價週一收小陽K綫。

 

基本分析
自特朗普在月初宣布要對鋼鋁徵收重稅以來,市場就開始擔憂貿易戰的發生。而反對特朗普關稅計劃的經濟顧問科恩意外辭職,更是加大了市場對貿易戰升級可能性的擔憂,使得市場避險情緒進一步升溫。

 

在科恩離職的消息傳出後,黃金一度上漲15美元,創下兩周新高,美元指數也應聲下挫。意大利大選出現“懸浮會議”使得該國的政治不確定性增加,也推升了避險。美國今年的加息消息已被消化,黃金ETF的持倉很穩定。

 

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(312)美盤最低下探至1315.00美元。美元指數連跌兩日以及市場對“貿易戰”的擔憂阻止了黃金的跌勢。特朗普上周說,豁免對加拿大關稅是考慮到在進行北美自貿協定談判。而加拿大總理特魯多却說,豁免幷不是什麽“讓人愉快的恩惠”。

 

國際現貨金價周二(313)早間延續昨日漲勢觸及1325.70美元附近後,再度小幅承壓。受美元走弱影響,國際金價于昨日低點1315附近受到支撑,開啓强勢反彈,收復了日內跌幅,整體仍處于1315-1325美元這10美元附近寬幅震蕩。市場投資者都期待著今日出爐的美國2月通脹數據。上周五出爐的非農就業報告喜憂參半,雖然就業人數大增,但薪資增速不及預期,令投資者對于通脹加强的預期有所衰减。

 

市場預計美國2月整體CPI同比升幅上升,核心CPI升幅持穩。特朗普總統的關稅舉措已經引起投資者對通脹短期內加速的猜測,通脹壓力加劇可能會提升美聯儲額外加息的幾率。市場對美國此次CPI數據的關注程度比以往都要高。如果此次公布的美國2CPI確實顯示,總體通脹率將進一步朝美聯儲2%的通脹目標靠攏,尤其在美聯儲3月利率决議前一周。這將鞏固市場對美聯儲的加息預期,幷引發美元進一步升值。

 

儘管昨日美元拋售力度溫和,美元指數已經跌至日內新低,尤其是在過去的幾分鐘,英鎊、歐元、日元、澳元兌美元均刷新日高。此輪下跌幷沒有特別的驅動因素,而是上周五非農報告中薪資增長低迷所引發的持續性波動。美國本周將迎來通脹數據,市場擔心數據仍停滯不前。

 

美國總統特朗普祭出鋼鐵和鋁關稅政策之後,歐盟和各成員國層面都已表態,一致要求予以强烈回應。周一(312)歐盟經濟事務專員Moscovici表示歐盟必須準備好貿易反制措施。法國財長Le Maire亦表示歐盟必須團結一致,强烈回應美國貿易政策。擔心歐盟與美國之間可能會發生貿易戰,若果真發生貿易戰,不會有贏家。

 

據路透,知情消息人士周一表示,美國保守派評論員Larry Kudlow成爲接替科恩出任美國總統特朗普首席經濟顧問的熱門人選。Kudlow是美國國家廣播公司商業新聞台(CNBC)評論員,也是特朗普的舊識及非正式的顧問。現在還不清楚特朗普多快會做出决定。白宮官員周日曾表示,正在考慮讓曾在微軟和通用汽車擔任高管的裏德爾出任特朗普首席經濟顧問。

 

此外,據印度黃金礦業服務公司,印度2月黃金進口同比大跌25%63噸。而市場預計,由于下個月的Akshay Tritiya節,印度3月份的黃金進口量可能反彈至80噸以上;同時,3月婚禮季節的回歸也將刺激黃金需求。世界黃金協會指出,從長期來看,仍對印度黃金需求持積極態度,且若印度政府小幅下調進口關稅,對其黃金需求將是很有利的,而在不久之後的預算會議上,這很可能成真。

 

從技術面來看,國際現貨金價窄幅整理,幷且連續第四個交易日收在50日均綫1330美元水平下方,預計整體將繼續在1300-1350美元區間內震蕩。指標上,MACD綠色動能柱持平,雙綫死叉開口收斂,KDJ指標走平。黃金從4小時來看,今日淩晨金價在結束昨晚回落過程後順利反彈,目前macd指標雙綫出現金叉,形態上呈雙底形態雛形,但仍未經過回踩確認支撑,一旦支撑確認成功後市將有機會重回1335美元一綫,日內上方主要關注1328美元一綫反壓。

 

綜合分析,國際金價短期多空博弈會愈演愈烈,具體的方向估計還需要美聯儲利率决議公布是否加息之後走出。預計短期內仍然處于區間上落爲主。目前仍建議等待金價回落至1313-1320美元區間低機會逢低做多。

 

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至312日黃金持倉量與上一交易日持平 ,至833.73噸 。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至312日的白銀持倉量與上一交易日增加29.32噸,至9,922.39噸。


今日將公布之經濟數據及消息


技術支持及阻力位

現貨金分析圖

從技術面來看,國際現貨金價周五收取一根帶長上下引綫的十字星,最低觸及1312一綫,最終收盤于1322附近。黃金自上破1280打開上漲空間後,三輪上漲,本周也一直處于1310-1340的一個寬幅震蕩區間,非農日幷未打破區間。本周還是關注1340一綫壓力以及1310一綫支撑。黃金從4小時來看,k綫連續收取六根陽柱,5日均綫上穿10日均綫金叉向上運行,布林帶三軌向下運行,附圖指標MACD綠色能量柱縮量。

 

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示國際現貨金價周二(313)早間延續昨日漲勢觸及1325.70美元附近後,再度小幅承壓。受美元走弱影響,國際金價于昨日低點1315附近受到支撑,開啓强勢反彈,收復了日內跌幅,整體仍處于1315-1325美元這10美元附近寬幅震蕩。市場投資者都期待著今日出爐的美國2月通脹數據。上周五出爐的非農就業報告喜憂參半,雖然就業人數大增,但薪資增速不及預期,令投資者對于通脹加强的預期有所衰减。

 

市場預計美國2月整體CPI同比升幅上升,核心CPI升幅持穩。特朗普總統的關稅舉措已經引起投資者對通脹短期內加速的猜測,通脹壓力加劇可能會提升美聯儲額外加息的幾率。市場對美國此次CPI數據的關注程度比以往都要高。如果此次公布的美國2CPI確實顯示,總體通脹率將進一步朝美聯儲2%的通脹目標靠攏,尤其在美聯儲3月利率决議前一周。這將鞏固市場對美聯儲的加息預期,幷引發美元進一步升值。

 

儘管昨日美元拋售力度溫和,美元指數已經跌至日內新低,尤其是在過去的幾分鐘,英鎊、歐元、日元、澳元兌美元均刷新日高。此輪下跌幷沒有特別的驅動因素,而是上周五非農報告中薪資增長低迷所引發的持續性波動。美國本周將迎來通脹數據,市場擔心數據仍停滯不前。

 

美國總統特朗普祭出鋼鐵和鋁關稅政策之後,歐盟和各成員國層面都已表態,一致要求予以强烈回應。周一(312)歐盟經濟事務專員Moscovici表示歐盟必須準備好貿易反制措施。法國財長Le Maire亦表示歐盟必須團結一致,强烈回應美國貿易政策。擔心歐盟與美國之間可能會發生貿易戰,若果真發生貿易戰,不會有贏家。

 

據路透,知情消息人士周一表示,美國保守派評論員Larry Kudlow成爲接替科恩出任美國總統特朗普首席經濟顧問的熱門人選。Kudlow是美國國家廣播公司商業新聞台(CNBC)評論員,也是特朗普的舊識及非正式的顧問。現在還不清楚特朗普多快會做出决定。白宮官員周日曾表示,正在考慮讓曾在微軟和通用汽車擔任高管的裏德爾出任特朗普首席經濟顧問。

 

此外,據印度黃金礦業服務公司,印度2月黃金進口同比大跌25%63噸。而市場預計,由于下個月的Akshay Tritiya節,印度3月份的黃金進口量可能反彈至80噸以上;同時,3月婚禮季節的回歸也將刺激黃金需求。世界黃金協會指出,從長期來看,仍對印度黃金需求持積極態度,且若印度政府小幅下調進口關稅,對其黃金需求將是很有利的,而在不久之後的預算會議上,這很可能成真。

 

從技術面來看,國際現貨金價窄幅整理,幷且連續第四個交易日收在50日均綫1330美元水平下方,預計整體將繼續在1300-1350美元區間內震蕩。指標上,MACD綠色動能柱持平,雙綫死叉開口收斂,KDJ指標走平。黃金從4小時來看,今日淩晨金價在結束昨晚回落過程後順利反彈,目前macd指標雙綫出現金叉,形態上呈雙底形態雛形,但仍未經過回踩確認支撑,一旦支撑確認成功後市將有機會重回1335美元一綫,日內上方主要關注1328美元一綫反壓。

 

綜合分析,國際金價短期多空博弈會愈演愈烈,具體的方向估計還需要美聯儲利率决議公布是否加息之後走出。預計短期內仍然處于區間上落爲主。目前仍建議等待金價回落至1313-1320美元區間低機會逢低做多。


今日現貨金波幅預測爲 1318盎斯至1338盎斯。

 

計劃一:第一注在1318(美元)做多,止賺設在1333(美元;如金價再下調至1313(美元再加第二注,止賺設在1328(美元,止損設在1308(美元)

 

計劃二:第一注在1338(美元)做空,止賺設在1328(美元;如金價再上調至1343(美元再加第二注,止賺設在1333(美元,止損設在1348(美元)


 

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