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劉長勝 | 13th Feb 2018 | 黃金評論分析 | (3 Reads)

英皇金融集團:顯然股票市場的波動性持續增加擴大,將會利好黃金作爲一種對沖工具!(13/02/2018)


昨日回顧
昨日現貨黃金于1314.90美元開盤,全日最高位是1326.90美元,最低位在1313.90美元,全日波幅達共有13.00美元,而收盤于1322.30美元,全日共上升了7.40美元。國際現貨金價週一收陽綫。

 

基本分析
在經過上周暴跌之後,美國股市周一展開反彈,近期與美股走勢呈逆向關聯的美元則遭挫,但分析師警告稱,華爾街遠沒有到可以放輕鬆的時候,本周美國方面將公布CPI數據,這可能成爲引發市場再度劇烈波動的“催化劑因素”。鑒于目前金融市場對通脹消息極其敏感,1CPI將受到投資者密切關注,若CPI數據較預期更加强勁,可能導致股市再度遭遇暴跌,美元則有望走强。

 

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周二(213)段盤初徘徊在1320美元上方,國際現貨黃金周一(212)早盤沖高遇阻1326後回落,歐盤持續弱勢,盤中提示急漲慢跌不是强勢的表現。因美元兌一籃子貨幣走低,提振國際金價自一個月低位進一步反彈,但美國股市走强以及技術面的壓力限制了國際金價的漲幅。

 

在白宮披露的基建計劃中,美國總統特朗普要求國會迅速采取行動,針對未來10年至少批准1.5萬億美元新的投資計劃,將項目審批時間縮短至兩年甚至更短,解决尚未兌現的農村基建需求,培訓未來勞動力。此舉其實對美國經濟是中期利好,如果醫改大家心有存悸,那麽稅改和基建計劃那確實是關係美國民生問題。

 

美國總統特朗普(Donald Trump)周一提出了總額4.4萬億美元的2019財年聯邦預算。其新財年的國防預算提議規模爲6860億美元,創2010年來新高;基礎設施方面,預算計劃提出,明年爲基礎設施提供210億美元,未來十年基建合計投入2000億美元,刺激各州、地方和私營部門籌集1.3萬億美元的資金。根據預算顯示,2019財年的赤字將比去年預測增加近一倍,達到9840億美元。未來十年,赤字將達到7.1萬億美元,國家債務將增至近30萬億美元,預算不會平衡。這假設國會采納了所有特朗普的建議,包括削减支出,以及經濟至少在十年內不會出現下滑。

 

路透社報道,特朗普當地時間12日在白宮表示,將推動對那些針對美國産品徵收關稅的國家收取“互惠稅”,包括與美國結盟的國家。“我們要向一些外國收取費用,那些利用美國的國家,其中一些是所謂的盟友但不是貿易同盟。”特朗普稱不久就會公布相關內容。

 

美國10年期國債收益率觸及四年高位2.90%,因投資者重新涌入股市,削弱了國債的避險需求;國債收益率今日的走勢只是延續其上行趨勢,因投資者重新評估經濟前景。

 

上周交易員通過平掉黃金多頭頭寸獲利,以滿足股票的保證金要求,黃金因此下跌。隨著全球股市趨于穩定,這將對黃金有利。只要股票市場的保證金需求减少,投資者就會用黃金對沖股市波動。

 

在白宮預計計劃公布後,市場認爲美國預算赤字面臨進一步壓力,這對美元構成了利空,也反過來支持了黃金的走勢。美國白宮預算主管穆爾瓦尼上周五在接受采訪時也稱,美國今年預算赤字將擴大,利率可能因此而“急升”。但基于總統特朗普减稅帶來的持續經濟增長,利率水平隨著時間的推移也可能下降。

 

目前投資者關注焦點轉向周三公布的美國CPI及零售銷售報告。在1月非農就業報告顯示出薪資加速回升的迹象之後,本周的通脹數據或將引發新一輪的波動。短期內黃金會對美元的走勢作出更直接的反應。在周三美國通脹數據出爐之前,黃金多頭難以將金價推至一個更高的水平。

 

在此前連續兩周的大幅走低後,周一(212)上來黃金市場就出現了强勁反彈,從1313美元左右水平回到1326美元附近。上周金價一度大幅走低跌破1310美元的水平,尤其讓黃金多頭失望的是,全球股市大跌幷沒有爲黃金帶來避險需求的提振。 “恐慌指數”VIX在上周一觸及2011年以來的最高水平,而就在三個月之前,VIX一度觸及歷史最低水平。在事情漸漸確定下來之後,市場的波動性會增加,黃金就會受到提振。短期金價上行目標爲1355美元水平,甚至黃金價格可看向1433美元水平。

 

從技術面來看,上個交易日國際金價小幅反彈,但仍收在20日均綫1335美元以下。指標上,MACD綠色動能柱收縮,雙綫死叉,KDJ指標低位反彈。1小時圖來看,在收復20日均綫之前,短期趨勢依舊偏向下行,若後市金價跌破1305/1300美元,可能進一步看向100日均綫1294美元以及200日均綫1281美元。至于上行方面,若金價突破20日均綫,則能再度看向1366美元。

 

綜合分析,顯然股票市場的波動性持續增加擴大,將會利好黃金作爲一種對沖工具。目前仍建議等待金價回落至1308-1318美元區間低機會逢低做多。

 

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至212日黃金持倉量與上一交易日持平,至820.71噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至212日的白銀持倉量與上一交易日持平,至9,767.91噸。


今日將公布之經濟數據及消息


技術支持及阻力位

現貨金分析圖

從技術面來看,上個交易日國際金價小幅反彈,但仍收在20日均綫1335美元以下。指標上,MACD綠色動能柱收縮,雙綫死叉,KDJ指標低位反彈。1小時圖來看,在收復20日均綫之前,短期趨勢依舊偏向下行,若後市金價跌破1305/1300美元,可能進一步看向100日均綫1294美元以及200日均綫1281美元。至于上行方面,若金價突破20日均綫,則能再度看向1366美元。

 

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示在白宮披露的基建計劃中,美國總統特朗普要求國會迅速采取行動,針對未來10年至少批准1.5萬億美元新的投資計劃,將項目審批時間縮短至兩年甚至更短,解决尚未兌現的農村基建需求,培訓未來勞動力。此舉其實對美國經濟是中期利好,如果醫改大家心有存悸,那麽稅改和基建計劃那確實是關係美國民生問題。

 

美國總統特朗普(Donald Trump)周一提出了總額4.4萬億美元的2019財年聯邦預算。其新財年的國防預算提議規模爲6860億美元,創2010年來新高;基礎設施方面,預算計劃提出,明年爲基礎設施提供210億美元,未來十年基建合計投入2000億美元,刺激各州、地方和私營部門籌集1.3萬億美元的資金。根據預算顯示,2019財年的赤字將比去年預測增加近一倍,達到9840億美元。未來十年,赤字將達到7.1萬億美元,國家債務將增至近30萬億美元,預算不會平衡。這假設國會采納了所有特朗普的建議,包括削减支出,以及經濟至少在十年內不會出現下滑。

 

路透社報道,特朗普當地時間12日在白宮表示,將推動對那些針對美國産品徵收關稅的國家收取“互惠稅”,包括與美國結盟的國家。“我們要向一些外國收取費用,那些利用美國的國家,其中一些是所謂的盟友但不是貿易同盟。”特朗普稱不久就會公布相關內容。

 

美國10年期國債收益率觸及四年高位2.90%,因投資者重新涌入股市,削弱了國債的避險需求;國債收益率今日的走勢只是延續其上行趨勢,因投資者重新評估經濟前景。

 

上周交易員通過平掉黃金多頭頭寸獲利,以滿足股票的保證金要求,黃金因此下跌。隨著全球股市趨于穩定,這將對黃金有利。只要股票市場的保證金需求减少,投資者就會用黃金對沖股市波動。

 

在白宮預計計劃公布後,市場認爲美國預算赤字面臨進一步壓力,這對美元構成了利空,也反過來支持了黃金的走勢。美國白宮預算主管穆爾瓦尼上周五在接受采訪時也稱,美國今年預算赤字將擴大,利率可能因此而“急升”。但基于總統特朗普减稅帶來的持續經濟增長,利率水平隨著時間的推移也可能下降。

 

目前投資者關注焦點轉向周三公布的美國CPI及零售銷售報告。在1月非農就業報告顯示出薪資加速回升的迹象之後,本周的通脹數據或將引發新一輪的波動。短期內黃金會對美元的走勢作出更直接的反應。在周三美國通脹數據出爐之前,黃金多頭難以將金價推至一個更高的水平。

 

在此前連續兩周的大幅走低後,周一(212)上來黃金市場就出現了强勁反彈,從1313美元左右水平回到1326美元附近。上周金價一度大幅走低跌破1310美元的水平,尤其讓黃金多頭失望的是,全球股市大跌幷沒有爲黃金帶來避險需求的提振。 “恐慌指數”VIX在上周一觸及2011年以來的最高水平,而就在三個月之前,VIX一度觸及歷史最低水平。在事情漸漸確定下來之後,市場的波動性會增加,黃金就會受到提振。短期金價上行目標爲1355美元水平,甚至黃金價格可看向1433美元水平。

 

從技術面來看,上個交易日國際金價小幅反彈,但仍收在20日均綫1335美元以下。指標上,MACD綠色動能柱收縮,雙綫死叉,KDJ指標低位反彈。1小時圖來看,在收復20日均綫之前,短期趨勢依舊偏向下行,若後市金價跌破1305/1300美元,可能進一步看向100日均綫1294美元以及200日均綫1281美元。至于上行方面,若金價突破20日均綫,則能再度看向1366美元。

 

綜合分析,顯然股票市場的波動性持續增加擴大,將會利好黃金作爲一種對沖工具。目前仍建議等待金價回落至1308-1318美元區間低機會逢低做多。


今日現貨金波幅預測爲 1318盎斯至1333盎斯。

 

計劃一:第一注在1318(美元)做多,止賺設在1333(美元;如金價再下調至1313(美元再加第二注,止賺設在1328(美元,止損設在1308(美元)

 

計劃二:第一注在1333(美元)做空,止賺設在1323(美元;如金價再上調至1338(美元再加第二注,止賺設在1328(美元,止損設在1343(美元)

 

英皇金融集團 英皇金業有限公司 
助理副總裁 劉京文
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