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劉長勝 | 17th Jul 2017 | 黃金評論分析 | (2 Reads)

英皇金融集團:美聯儲的再次升息遭受質疑,金價也短暫得到提振!(17/07/2017)

上周回顧
周一(10)現貨金價于1212.80美元開盤,周五(14)當日觸及全周最高價位水平1232.90美元,周一(10)觸及全周最低價位水平1204.50美元,全周波幅達28.40美元,周五(14)收盤于1228.600美元,全周上升15.80美元。國際現貨金價上週收陽K綫。

 

基本分析
英國首次明確承認,它在去年6月退歐後,對英國具有財政義務,這可能會避免下周退歐談判出現全面衝突。

 

在一個有關財政清算的書面聲明中,英國政府在周四承認:“英國對歐盟有義務.這一義務在英國退歐之後還將持續,這些問題需要得到解决。”這份由退歐事務大臣Joyce Anelay發布的文本,馬上就被布魯塞爾認爲是一個潜在的重要發展。歐盟外交官稱,這一表述比英國首相May的表述要更進一步,顯得更有意願就未明確的義務達成一個公平的協議。

 

英國和歐盟將于下周一開始又一輪退歐談判,歐盟預計英國的退歐費用達到1000億歐元,分手費可以說是最大的爭議點。在最近一周,英國官員和歐盟官員依舊在打嘴炮。

 

在周四,英國退歐事務大臣Steve Baker也表示,作爲英國退歐協議的一部分,英國向歐盟支付的費用,不會多給一分錢。據天空新聞報道,Baker:“我們知道,我們有權利和義務,我們正在試探歐盟的要求,但我們僅僅支付必須支付的部分,一分都不會多給。”英國目前還未提交關于金融問題的任何立場文件,英國外交部部長Boris Johnson稱,如果歐盟這一周還堅持要天量的分手費的話,那麽他們可以失望而去了。

 

上周美聯儲主席耶倫在國會證詞中意外發表鴿派言論,隨後公布的美國經濟數據也令人失望,使美聯儲加息預期减弱,國際現貨黃金得以從四個月低位反彈,創三周以來首次周增長。國際現貨黃金當周累計收漲15.60美元,漲幅1.29%,爲5月中以來的最大周度升幅,收報1228.30美元/盎司。

 

紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上周五上漲10.20美元或0.8%,收于1227.50美元/盎司,爲630日以來最高收盤價,同時也是66日以來最大單日漲幅。上周黃金期貨價格累計上漲1.5%,結束此前連續5周下跌的趨勢。9月期銀上周五上漲24.2美分或1.5%,收于15.933美元/盎司,上周累計上漲3.7%

 

美聯儲主席耶倫有關通脹的立場在上周三(712日)發生重大轉變。她對通脹疲軟將持續多久表達了更深刻的擔憂,同時補充道“利率不必調升那麽多就可達到中性”。在周四的參議院聽證會上,耶倫的講話論調基本不變。在此背景下,上周多數時間黃金市場緩慢復蘇。

 

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(717)亞洲時段早盤延續上一個交易日漲勢,幷交投在兩周高位附近。國際金價上周五(714)攀升1.4%,盤中最高觸及1232.76美元,因此前美國通脹以及零售銷售數據表現疲弱,確認了對今年聯儲再次升息的質疑。與此同時,隨著利率預期轉變,黃金完成了短期關鍵性逆轉,這也令市場的看漲人氣再度回歸。

 

CFTC數據顯示,截至711日止的一周,COMEX黃金和期權的淨多頭頭寸跌至17個月低位。在那之前,77日當周金價曾錄得六周來的首周下跌。

不過,情况在上周五(714)之後發生了一些變化,美國勞工部當天公布的數據顯示,美國6月消費者物件指數月率連續第四個月不及預期,核心CPI跌至20151月以來最低,令通脹可能需要更長時間才能回升至美聯儲目標的預測升溫,特別是美聯儲主席耶倫稍早還曾提到通脹的不確定性。

 

根據CME GroupFedWatch工具,金融市場消化的12月升息25個基點的幾率爲47%,低于數據發布前的55%。高盛預計,美聯儲12月加息的概率從55%下調至50%

 

此外,世界黃金協會公布的5月份各國央行黃金儲備數據顯示,全球央行共淨增加了25.73噸黃金儲備,達到33399噸。其中,俄羅斯央行和土耳其央行分別增加了19.47噸和5.23噸黃金儲備。今年來,俄羅斯央行繼續延續了過去多年大幅增持黃金儲備的迅猛勢頭。今年1月至5月,俄羅斯央行連續淨增加黃金儲備,共計91.51噸。至此,俄羅斯黃金儲備達到了1706.8噸,占外匯儲備的17.1%,與中國黃金儲備儲備差距越來越小。

 

除了俄羅斯,哈薩克斯坦和土耳其也表現出强勁的黃金儲備需求。今年4月份,兩國分別增加黃金儲備4.54噸和5.23噸。和俄羅斯央行增儲黃金的步調基本一致,哈薩克斯坦近年來也從未停止增持黃金儲備的步伐。今年1月至5月份,哈薩克斯坦央行共增儲18噸多黃金。截至目前,哈薩克斯坦黃金儲備達到275.4噸,占本國外匯儲備的36.8%

 

2017年,土耳其央行增儲黃金的步伐顯著加快。得益于土耳其允許商業銀行把黃金作爲央行法定存款準備金的一部分,1月至5月份,土耳其央行分別增加33.9噸、2.03噸、14.8噸、8.19噸、5.23噸黃金,從而使該國黃金儲備達到了441.3噸,占外匯儲備的17%。世界黃金協會數據顯示,今年5月份,黃金儲備有所增加和减少的各分別有5家央行。其中增加黃金儲備的國家有俄羅斯、土耳其、哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塞爾維亞;减少黃金儲備的國家和地區有歐元區、德國、墨西哥、蘇裏南和阿聯酋。由于售金協議,在5月份,作爲全球黃金儲備第二大國的德國罕見地减少了1.74噸黃金儲備。

 

從技術面來看,國際金價上探200日均綫1231美元阻力。指標上,MACD紅色動能柱初現,雙綫初步金叉斂,KDJ指標向上,但中期風險仍偏下行。60分鐘級別來看,短期金價存在一定的上行風險,若能够持續收在200日均綫上方,則將打開向50日均綫1248/50美元反彈的空間。

 

綜合分析,國際黃金價格上周整體收陽綫,走勢上短期擺脫跌勢避免價格失守千二關口,底部的震蕩之後周五價格拉升突破上方阻力位1230,爲本周的反彈奠定良好的基礎;消息面上周三美聯儲主席耶倫國會證詞中發表鴿派言論短暫助漲黃金,不過幷未給價格帶來有效的上漲支撑,周五CPI數據表現不佳美國通脹疲軟,這讓美聯儲的再次升息遭受質疑,金價也短暫得到提振幷刷新本周新高至1232美元一綫。目前黃金已經突破到1230上方位置暫時企穩,因此國際金價在整體上還是看漲的。建議逄低做多。

 

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至714日黃金持倉量持倉量與上一交易日持平,至828.84噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至714日的白銀持倉量與上一交易持平,至10,855.49噸。

今日將公布之經濟數據及消息


技術支持及阻力位
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現貨金分析圖

從技術面來看,國際金價上探200日均綫1231美元阻力。指標上,MACD紅色動能柱初現,雙綫初步金叉斂,KDJ指標向上,但中期風險仍偏下行。60分鐘級別來看,短期金價存在一定的上行風險,若能够持續收在200日均綫上方,則將打開向50日均綫1248/50美元反彈的空間。

 

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示美聯儲主席耶倫有關通脹的立場在上周三(712日)發生重大轉變。她對通脹疲軟將持續多久表達了更深刻的擔憂,同時補充道“利率不必調升那麽多就可達到中性”。在周四的參議院聽證會上,耶倫的講話論調基本不變。在此背景下,上周多數時間黃金市場緩慢復蘇。

 

國際現貨黃金周一(717)亞洲時段早盤延續上一個交易日漲勢,幷交投在兩周高位附近。國際金價上周五(714)攀升1.4%,盤中最高觸及1232.76美元,因此前美國通脹以及零售銷售數據表現疲弱,確認了對今年聯儲再次升息的質疑。與此同時,隨著利率預期轉變,黃金完成了短期關鍵性逆轉,這也令市場的看漲人氣再度回歸。

 

CFTC數據顯示,截至711日止的一周,COMEX黃金和期權的淨多頭頭寸跌至17個月低位。在那之前,77日當周金價曾錄得六周來的首周下跌。

不過,情况在上周五(714)之後發生了一些變化,美國勞工部當天公布的數據顯示,美國6月消費者物件指數月率連續第四個月不及預期,核心CPI跌至20151月以來最低,令通脹可能需要更長時間才能回升至美聯儲目標的預測升溫,特別是美聯儲主席耶倫稍早還曾提到通脹的不確定性。

 

根據CME GroupFedWatch工具,金融市場消化的12月升息25個基點的幾率爲47%,低于數據發布前的55%。高盛預計,美聯儲12月加息的概率從55%下調至50%

 

此外,世界黃金協會公布的5月份各國央行黃金儲備數據顯示,全球央行共淨增加了25.73噸黃金儲備,達到33399噸。其中,俄羅斯央行和土耳其央行分別增加了19.47噸和5.23噸黃金儲備。今年來,俄羅斯央行繼續延續了過去多年大幅增持黃金儲備的迅猛勢頭。今年1月至5月,俄羅斯央行連續淨增加黃金儲備,共計91.51噸。至此,俄羅斯黃金儲備達到了1706.8噸,占外匯儲備的17.1%,與中國黃金儲備儲備差距越來越小。

 

除了俄羅斯,哈薩克斯坦和土耳其也表現出强勁的黃金儲備需求。今年4月份,兩國分別增加黃金儲備4.54噸和5.23噸。和俄羅斯央行增儲黃金的步調基本一致,哈薩克斯坦近年來也從未停止增持黃金儲備的步伐。今年1月至5月份,哈薩克斯坦央行共增儲18噸多黃金。截至目前,哈薩克斯坦黃金儲備達到275.4噸,占本國外匯儲備的36.8%

 

2017年,土耳其央行增儲黃金的步伐顯著加快。得益于土耳其允許商業銀行把黃金作爲央行法定存款準備金的一部分,1月至5月份,土耳其央行分別增加33.9噸、2.03噸、14.8噸、8.19噸、5.23噸黃金,從而使該國黃金儲備達到了441.3噸,占外匯儲備的17%。世界黃金協會數據顯示,今年5月份,黃金儲備有所增加和减少的各分別有5家央行。其中增加黃金儲備的國家有俄羅斯、土耳其、哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塞爾維亞;减少黃金儲備的國家和地區有歐元區、德國、墨西哥、蘇裏南和阿聯酋。由于售金協議,在5月份,作爲全球黃金儲備第二大國的德國罕見地减少了1.74噸黃金儲備。

 

從技術面來看,國際金價上探200日均綫1231美元阻力。指標上,MACD紅色動能柱初現,雙綫初步金叉斂,KDJ指標向上,但中期風險仍偏下行。60分鐘級別來看,短期金價存在一定的上行風險,若能够持續收在200日均綫上方,則將打開向50日均綫1248/50美元反彈的空間。

 

綜合分析,國際黃金價格上周整體收陽綫,走勢上短期擺脫跌勢避免價格失守千二關口,底部的震蕩之後周五價格拉升突破上方阻力位1230,爲本周的反彈奠定良好的基礎;消息面上周三美聯儲主席耶倫國會證詞中發表鴿派言論短暫助漲黃金,不過幷未給價格帶來有效的上漲支撑,周五CPI數據表現不佳美國通脹疲軟,這讓美聯儲的再次升息遭受質疑,金價也短暫得到提振幷刷新本周新高至1232美元一綫。目前黃金已經突破到1230上方位置暫時企穩,因此國際金價在整體上還是看漲的。建議逄低做多。


今日現貨金波幅預測爲 1228盎斯至1245盎斯。

 

計劃一:第一注在1228(美元)做多,止賺設在1243(美元;如金價再下調至1223(美元再加第二注,止賺設在1238(美元,止損設在1218(美元)

 

計劃二:第一注在1245(美元)做空,止賺設在1230(美元;如金價再上調至1250(美元再加第二注,止賺設在1235(美元,止損設在1255(美元)

 

英皇金融集團 英皇金業有限公司 
助理副總裁 劉京文
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