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劉長勝 | 21st Apr 2017 | 黃金評論分析 | (4 Reads)

英皇金融集團JYT.com.hk:地緣政治和政治事件主導最近的黃金價格走勢!(21/04/2017)


昨日回顧
昨日現貨黃金于1282.00美元開盤,全日最高位1283.20美元,全日最低位1276.30美元,全日波幅達6.90美元,收盤于1280.60美元。全日下跌1.40美元。國際現貨金價週四收小陰K綫。

 

基本分析
北京時間周五(421)淩晨4時許,在離法國大選不到兩天的情况下,法國巴黎香榭麗舍大街發生槍擊案件,造成一名警察喪生,另外兩名警察受傷。隨後,“伊斯蘭國”極端組織AMAQ通訊社宣稱對巴黎襲擊負責。法國總統候選人馬克龍、菲永等均呼籲暫緩周日的競選活動。此次恐襲案使法國大選蒙上陰影。

 

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周四(420日)維持1280美元關口波動,金價在前一天大幅下跌後企穩。法國大選前夕,巴黎爆發恐襲至少一名警察死亡,市場擔心大選最終演變成極左對陣極右,以及美國對朝鮮、叙利亞以及伊朗立場越發强硬支撑避險。

 

法國當地時間周四(420日)晚約9時。在巴黎喬治5世地鐵站附近,一名槍手使用自動武器向一輛巡邏警車開火,當即打死了一名警察,另兩名警察重傷。槍手之後在槍戰中被其他趕到的警察擊斃。之後伊斯蘭國IS新聞機構Amaq宣布對此負責。

 

法國選民們將在本周日進行總統大選第一輪投票。 法國總統大選被稱爲”法國史上最難預測的選舉”,有分析人士認爲:發生在巴黎的這一槍擊案將對選民投票意向造成一定影響。市場此前擔心,最壞結果出現極右翼勒龐對决極左翼梅郎雄情况出現。

 

地緣政治和政治事件主導最近的黃金價格走勢,戰術投資者已經增加對金銀的敞口。一方面,一個月的風險反轉支撑黃金上漲,一個月的黃金隱含波動率上漲至201611月的高位;另一方面,相對强弱指數(RSI)顯示,黃金價格處于超買區域。 假期交投謹慎,黃金價格穩中有升,我們看到黃金仍有進一步上漲的空間。實物需求走高,美元可能出現更長的震蕩整理,在2017年下半年才會出現回調。地緣政治和選舉風險揮之不去,接下來幾個星期,金價會測試1300美元/盎司。

 

黃金的投機倉位目前處于美國總統大選以來的最高水平,多頭持倉刷新201611月的高點,空頭持倉刷新了201611月的低點。 淨頭寸占總持倉增長至31%,而年初僅有8%。然而,倉位仍低于2011年的高峰(48%),低于去年達到的47%。 黃金交易所交易産品(ETP)已流入21然而,信托持有黃金總量(1,854頓)遠低于去年年內高點2,000噸。 因此,倉位已處高位,上漲將會放緩。然而,市場多頭情緒濃厚,黃金仍有上漲慣性,仍有增長空間。

 

朝鮮和叙利亞局勢倍受關注,黃金的避險功能受到青睞。本周投資者最爲關心423日的的法國總統大選第一輪投票。最新的民調顯示,瑪麗娜·勒龐(極右翼)和伊曼紐爾·馬克龍(Emmanuel Macron)(中間立場)極有可能進入第二輪的角逐(57日),馬克龍支持率大約60%。 意料之外的結果對黃金投資者來說,會是天上掉餡餅。之前在英國脫歐投票中,黃金的市場倉位較重,然而現在投資者仍然增加黃金的敞口。

 

近期,國際貨幣基金組織(IMF)近日發布得半年度《全球金融穩定報告》 指出,自2010年以來美國企業債務高企,特朗普政府意圖通過减稅降負刺激企業擴大投資、增加就業,但刺激政策也會造成美國政府赤字增加、通脹率上升,届時美聯儲將不得不超預期加息,由此將帶來企業借貸成本增加。

 

IMF警告稱,企業支付利息的能力處于自2008年金融危機以來最弱水平,近四分之一的美國公司資産容易受到利率突然上升的影響。儘管共和黨的財政計劃遠未敲定,但IMF的假設是,减稅將增加美國的赤字和債務負擔,該組織預計,五年後美國的債務負擔與國內生産總值(GDP)之比將比他們一年前的預測高出11個百分點。

 

而這些計劃對借款成本和企業的潜在衝擊也讓IMF感到擔憂。因特朗普的計劃而迫使美聯儲超預期加息,這可能導致美元迅速升值,對新興經濟體造成的後果將是高達2300億美元的脆弱債務。這也將對美國企業的借款成本産生影響,IMF表示,自2010年以來,美國企業的債務和其他負債增加了7.8萬億美元。根據IMF的計算,總計擁有近4萬億美元資産(占美國公司總資産的22%)的公司,在財政擴張釀成惡果、借款成本大幅上漲的情况下將會變得“薄弱”或“脆弱”。

 

周三利率期貨走勢顯示,交易商當前已經縮减對美聯儲今年再加息兩次的預期。根據CME GroupFedWatch Tool,期貨交易商預計美聯儲在6月會議上加息的幾率已降至54.9%

 

從技術面來看,日綫圖上布林帶向上運行,K綫沿布林帶中軌上方運行,MACD指標位于0軸上方運行,有交死叉趨勢,紅色能量柱縮量;四小時圖上看,布林帶開口趨勢,向下運行,K綫沿布林帶中軌下方運行,MACD指標向下運行,綠色能量柱縮量。

 

綜合分析,雖然避險情緒無法成爲黃金上漲的長久助力,但短時間內,還是能够爲黃金帶來一定的支撑作用,尤其是當下市場數據面清淡的時候,往往這樣的情緒就能够給黃金走勢帶來巨大的變化。本周以來黃金價格從高位回落,但依然保持在一個相對前期較高的點位上方,這就是避險情緒起到的支撑作用。

 

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至420日黃金持倉量持倉量與上一交易日減少6.51噸,至854.25噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至420日的白銀持倉量與上一交易日持平,至10,149.32噸。


今日將公布之經濟數據及消息


技術支持及阻力位

現貨金分析圖

從技術面來看,日綫圖上布林帶向上運行,K綫沿布林帶中軌上方運行,MACD指標位于0軸上方運行,有交死叉趨勢,紅色能量柱縮量;四小時圖上看,布林帶開口趨勢,向下運行,K綫沿布林帶中軌下方運行,MACD指標向下運行,綠色能量柱縮量。

 

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示地緣政治和政治事件主導最近的黃金價格走勢,戰術投資者已經增加對金銀的敞口。一方面,一個月的風險反轉支撑黃金上漲,一個月的黃金隱含波動率上漲至201611月的高位;另一方面,相對强弱指數(RSI)顯示,黃金價格處于超買區域。 假期交投謹慎,黃金價格穩中有升,我們看到黃金仍有進一步上漲的空間。實物需求走高,美元可能出現更長的震蕩整理,在2017年下半年才會出現回調。地緣政治和選舉風險揮之不去,接下來幾個星期,金價會測試1300美元/盎司。

 

黃金的投機倉位目前處于美國總統大選以來的最高水平,多頭持倉刷新201611月的高點,空頭持倉刷新了201611月的低點。 淨頭寸占總持倉增長至31%,而年初僅有8%。然而,倉位仍低于2011年的高峰(48%),低于去年達到的47%。 黃金交易所交易産品(ETP)已流入21然而,信托持有黃金總量(1,854頓)遠低于去年年內高點2,000噸。 因此,倉位已處高位,上漲將會放緩。然而,市場多頭情緒濃厚,黃金仍有上漲慣性,仍有增長空間。

 

朝鮮和叙利亞局勢倍受關注,黃金的避險功能受到青睞。本周投資者最爲關心423日的的法國總統大選第一輪投票。最新的民調顯示,瑪麗娜·勒龐(極右翼)和伊曼紐爾·馬克龍(Emmanuel Macron)(中間立場)極有可能進入第二輪的角逐(57日),馬克龍支持率大約60%。 意料之外的結果對黃金投資者來說,會是天上掉餡餅。之前在英國脫歐投票中,黃金的市場倉位較重,然而現在投資者仍然增加黃金的敞口。

 

近期,國際貨幣基金組織(IMF)近日發布得半年度《全球金融穩定報告》 指出,自2010年以來美國企業債務高企,特朗普政府意圖通過减稅降負刺激企業擴大投資、增加就業,但刺激政策也會造成美國政府赤字增加、通脹率上升,届時美聯儲將不得不超預期加息,由此將帶來企業借貸成本增加。

 

IMF警告稱,企業支付利息的能力處于自2008年金融危機以來最弱水平,近四分之一的美國公司資産容易受到利率突然上升的影響。儘管共和黨的財政計劃遠未敲定,但IMF的假設是,减稅將增加美國的赤字和債務負擔,該組織預計,五年後美國的債務負擔與國內生産總值(GDP)之比將比他們一年前的預測高出11個百分點。

 

而這些計劃對借款成本和企業的潜在衝擊也讓IMF感到擔憂。因特朗普的計劃而迫使美聯儲超預期加息,這可能導致美元迅速升值,對新興經濟體造成的後果將是高達2300億美元的脆弱債務。這也將對美國企業的借款成本産生影響,IMF表示,自2010年以來,美國企業的債務和其他負債增加了7.8萬億美元。根據IMF的計算,總計擁有近4萬億美元資産(占美國公司總資産的22%)的公司,在財政擴張釀成惡果、借款成本大幅上漲的情况下將會變得“薄弱”或“脆弱”。

 

周三利率期貨走勢顯示,交易商當前已經縮减對美聯儲今年再加息兩次的預期。根據CME GroupFedWatch Tool,期貨交易商預計美聯儲在6月會議上加息的幾率已降至54.9%

 

從技術面來看,日綫圖上布林帶向上運行,K綫沿布林帶中軌上方運行,MACD指標位于0軸上方運行,有交死叉趨勢,紅色能量柱縮量;四小時圖上看,布林帶開口趨勢,向下運行,K綫沿布林帶中軌下方運行,MACD指標向下運行,綠色能量柱縮量。

 

綜合分析,雖然避險情緒無法成爲黃金上漲的長久助力,但短時間內,還是能够爲黃金帶來一定的支撑作用,尤其是當下市場數據面清淡的時候,往往這樣的情緒就能够給黃金走勢帶來巨大的變化。本周以來黃金價格從高位回落,但依然保持在一個相對前期較高的點位上方,這就是避險情緒起到的支撑作用。

 

今日現貨金波幅預測爲 1278盎斯至1293盎斯。

 

計劃一:第一注在1278美元)做多,止賺設在1293(美元;如金價再下調至1273(美元再加第二注,止賺設在1288(美元,止損設在1268(美元)

 

計劃二:第一注在1293(美元)做空,止賺設在1278(美元;如金價再上調至1298(美元再加第二注,止賺設在1283(美元,止損設在1303(美元)

 

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